|
|
|
НАУКА и
ПРОЕКТЫ |
|
|
СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
АВТОНОМНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
(инвестиционный
проект)
1. Цель
и задачи проекта
-
обеспечить
население России , а также ВС, МЧС, МВД и
другие ведомства и организации РФ
отечественными техническими средствами
индивидуальной и коллективной защиты от
переохлаждения, а также другими
источниками тепла различного назначения
-
для
достижения поставленной цели создать
научно-производственное внедренческое и
коммерческое предприятие, способное в
комплексе решить все поставленные задачи
и завоевать лидирующее положение в своей
нише на рынке средств спасения, на рынке
товаров народного потребления (ТНП)
медицинского назначения и на рынке ТНП
бытовой химии
-
обеспечить
получение высокой прибыли своей
исследовательской, внедренческой,
производственной и коммерческой
деятельностью
2.
Продукция, предлагаемая к серийному
производству
2.1.
Термохимические грелки
Назначение
Термохимические
грелки (ТХГ) предназначены для защиты
человека от переохлаждения:
-
при
длительном выполнении работ на воздухе в
холодное время года
-
при
выполнении боевых задач личным составом
ВС РФ в зимнее время в полевых условиях
-
при
авариях и катастрофах на суше и на море
-
в
быту, а также при занятиях спортом,
туризмом, альпинизмом
Принцип
действия термохимических грелок основан
на электрохимической экзотермической
реакции окисления железного порошка
кислородом воздуха в присутствии
активированного угля и солей активных
металлов. Воздух проникает в грелку через
сеть мелких отверстий в оболочке грелки.
Степень
отработанности
Отработкой
термохимической грелки, пригодной к
длительному хранению и использованию в
аварийной ситуации, группа специалистов
Федерального Центра двойных технологий "СОЮЗ"
и президент Международной ассоциации "Марафонское
зимнее плавание" (МА МЗП) совместно
занимаются с 1993 года.
За эти годы отработана термохимическая
грелка "Белый медведь" ТХГ-2, которая
испытана в НИИ военной медицины, в НИИ
медицины труда РАМН, в НИИ аварийно-спасательного
дела ВМФ. Имеются акты испытаний и
гигиеническое заключение.
За 15 месяцев работы опытного производства:
-
отработана
технология изготовления термохимических
грелок серии "Белый медведь" и "ТермоПак"
и выпущена их опытная партия в количестве
около 15.000 штук
-
получено
гигиеническое заключение № 77.99.238.П.10912.00
от 03.05.2000 г.
-
проведена
опытная эксплуатация термохимических
грелок на Северном Флоте. Получен акт,
подтверждающий эффективность применения
термохимических грелок ТХГ-2 "Белый
медведь" и тп-3 "ТермоПак" для
увеличения времени работоспособности и
жизнедеятельности военнослужащих в
условиях воздействия низких температур
-
изготовлены
опытные образцы аксессуаров, повышающих
эффективность и удобство использования
грелок (пояс обогревающий, стельки
обогревающие)
Имеется
возможность организации и оборудования
производственного участка для
мелкосерийного производства (по технологии
ручной сборки) автономных источников тепла
(термохимических грелок) ТХГ-2 и ТХГ-2ДХ
серии “Белый медведь”, разработанных
Международной Ассоциацией “Марафонское
зимнее плавание”;
Термохимические
грелки серии “Белый медведь” предназначены
для защиты человека от переохлаждения :
-
при
длительном выполнении работ на воздухе в
холодное время года;
-
при
выполнении боевых задач личным составом
ВС РФ в условиях воздействия холода и
эвакуации раненных зимой в полевых
условиях;
-
при
авариях и катастрофах на суше и на море;
-
в
быту, а также при занятиях спортом,
туризмом, альпинизмом.
Цель
Проекта:
-
Развернуть
масштабное серийное производство,
способное обеспечить население России, а
также Вооруженные Силы, МВД и МЧС РФ
отечественными средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) от
переохлаждения
Задача
бизнес-плана:
Продукция,
предлагаемая к производству:
Принцип
действия автономных источников тепла серии
«Белый медведь» основан на экзотермической
реакции окисления железного порошка
кислородом воздуха. Предполагается
серийное производство 2-х типов источников
тепла серии “Белый медведь”.(ТХГ-2ДХ - для
обогрева тела и ТХГ-2У – для обогрева рук и
ног). Характеристики источников тепла “Белый
медведь” превосходят известные зарубежные
аналоги:
Таблица
1
Характеристики
|
ТХГ-2ДХ
|
“WARM
PACK”
|
ТХГ-2У
|
“FOOT
WARMER”
|
Рабочая
температура,
оС
|
40…55
|
55…68
|
40…50
|
38...42
|
Время
работы , час .
|
20
|
12
|
10
|
6
|
Масса
грелки , г.
|
90
|
60
|
60
|
40
|
Площ.
обогрев.поверхн., см2
|
125
|
120
|
110
|
100
|
Гарантийный
срок хранения ,не
менее, лет.
|
5
|
1
|
1,5
|
1
|
Цена,
(с НДС), $ US
|
0.60
|
0.89
|
0.60
|
0.89
|
Потребности
рынка:
Расчетно-теоретическим
путем показано, что в
течение одного зимнего сезона в
России может
реализовать до 21 000 000 источников
тепла (это при условии, что 1% только
городского населения приобретет 1 источник
тепла в тот день, когда температура
окружающей среды опустится ниже -20°С).
Результаты
предварительных
маркетинговые исследования "профессионального"
рынка (ВС
РФ; МВД; МЧС; ЗАО “Средства
спасения” и т.п.):
-
ожидаемые заказы на
1-й год
серийного производства
500
000 шт.;
-
перспектива (2002-2004
г.г.) ……………..………до
2
500 000 шт.
Конкурентные
предложения на рынке:
В
магазинах Москвы в 1996 - 1998 г.г. появлялись
в продаже источники
тепла фирмы "MYCOAL WARMER" ценой
от 1.0$.до
1.4$.
НИИПХ,
г. Сергиев-Посад, в эти же годы выпустил
опытную партию источников
тепла. В
1999 г. о
производстве
НИИПХ сведений
не имеется.
В
сети ИНТЕРНЕТ имеется реклама ряда
зарубежных фирм выпускающих источники
тепла (например, "Stay warm, inc.", "Comfort
zone"), но о продажах этих источников
тепла в России сведений не имеется.
План
производства:
Источники
тепла серии «Белый медведь» предполагается
изготавливать на базе создающегося ООО «НПФ
"Белый медведь», предварительно создав
опытно-производственный участок.. При этом потребуются
производственные и
складские помещения общей площадью 500 м2. .
Цех
по производству источников тепла будет
включать в себя:
-
склад
сырья и материалов;
-
участок
подготовки рабочей экзотермической
смеси (шихты), оборудованный сушильной
камерой, измельчителем и смесителем;
-
участок
заполнения и упаковки источников тепла,
оборудованный двумя фасовочно-паковочными
автоматами и автоматом упаковки
источника тепла во внешний герметичный
пакет ;
-
участок
упаковки в транспортную тару, оснащенный
автоматическим укладчиком пакетов в
картонные транспортировочные коробки;
-
участок
технического контроля, оборудованный
стендами для выборочного конроля рабочих
характеристик источников тепла;
-
склад
готовой продукции.
Параллельно
с расширением, обустройством и оснащение
производственного участка предполагается
продолжать производство источников тепла “Белый
медведь” по
технологии ручной сборки с целью получения
дополнительной прибыли. В это же время
предполагается проводить всесторонних
испытаний источников тепла совместно с
заказчиком и их сертификацию.
Инвестиционный
план :
Наименование
затрат
|
Затраты,
руб.
|
1-й
месяц
развития проекта
|
2-й
месяц
развития проекта
|
3-й
месяц
развития проекта
|
4-й
месяц
развития проекта
|
1.
Проектные работы
|
25000
|
|
|
|
2.
Ремонт и обустройство помещений
|
20000
|
40000
|
|
|
3.
Изготовление нестандартного
оборудования
|
|
70000
|
90000
|
|
4.
Покупка промышленного оборудования
|
2060000
|
|
|
|
5.
Медицинская сертификация
|
28000
|
|
|
|
6.
Патентование в России
|
|
42000
|
|
|
7.
Натурные испытания
|
|
50000
|
50000
|
50000
|
8.
Закупка сырья и материалов (на 200000 шт.)
|
|
200000
|
200000
|
|
9.
Опытная отработка аксессуаров
|
28000
|
28000
|
3000
|
|
10.
Управленческие расходы
|
56000
|
56000
|
56000
|
56000
|
11.Реклама
|
14000
|
14000
|
14000
|
|
ИТОГО
(помесячно)
|
2231000
|
500000
|
413000
|
106000
|
СУММАРНЫЕ
ЗАТРАТЫ
|
3250000
~115714
$US
|
Цена
на выпускаемую продукцию устанавливалась
с учетом цены на данный вид товара зарубежных
фирм (от 0.89$US до 1.5$US
за 1 источник тепла).
Принято, что цена источников тепла ТХГ-2ДХ
и ТП-3(ТП-4) не будет превышать 0.60 $US.
Принято,
что источники тепла пройдут к моменту
начала продаж медицинскую сертификацию и
НДС взыматься не будет.
Принято,
что инвестиционный заем берется
в размере 3250000 руб. под 45% годовых.
Срок
погашения займа 12 месяцев, погашение займа
будет производиться регулярными платежами
начиная с 7 месяца ежемесячно. Выплаты %
регулярные, отсрочка 5 месяцев,
задолженность выплачивается равномерно.
Расчеты
проводились с использование программы
Project Expert
4.23.
Результаты
расчета свидетельствуют о высокой
экономической эффективности проекта:
Срок
окупаемости проекта
…………..…. 7 месяцев;
Индекс
прибыльности …………………...
1.31;
Чистый
приведенный доход = ….
1 373 806 $US;
Внутренняя
норма рентабельности = ….921.8%.
Возврат
долга:
|
Выплаты
по месяцам развития проекта, руб.
|
6-й
месяц
|
7-й
месяц
|
8-й
месяц
|
9-й
месяц
|
10-й
месяц
|
11-й
месяц
|
Выплата
в погаше нии займа
|
-
|
812000
|
812000
|
812000
|
814000
|
-
|
Выплата
% по займу
|
220000
|
189000
|
159000
|
129000
|
96000
|
101000
|
Операционная
прибыль / продажи
≥ 35%:
Доход
устойчив к снижению цены сбыта до 30%; к
снижению объема сбыта до 60%; к повышению
прямых издержек до 60%.
Наименование
статьи
|
1-год
|
2-й
год
|
3-й
год
|
4-й
год
|
Прибыльность
|
Рентабельность
активов (ROA), %
|
89.00
|
102.00
|
76.00
|
67.00
|
Рентабельность
собств. капитала (ROE), %
|
102.00
|
106.00
|
80.00
|
71.00
|
Рентабельность
инвестиций (ROI), %
|
113.00
|
108.00
|
80.00
|
71.00
|
Рентабельн.
инвест. капитала (ROIC), %
|
113.00
|
108.00
|
80.00
|
71.00
|
Рентабельность
продаж (ROS), %
|
16.00
|
29.00
|
26.00
|
24.00
|
Коэффициент
оборачиваемости запасов (IT)
|
126.00
|
140.00
|
135.00
|
142.00
|
Прирост
собственного капитала,тыс.руб
|
5367.00
|
11269.00
|
9349.00
|
6573.00
|
Валовая
прибыль / продажи (GPM), %
|
50.00
|
50.00
|
47.00
|
45.00
|
Операционная
прибыль / продажи, %
|
37.00
|
37.00
|
36.00
|
35.00
|
Финансовое
состояние
|
Сумм.
задолж. / сумм. актив (DR1), %
|
20.00
|
6.00
|
5.00
|
5.00
|
Индекс
покрытия % по кредитам (TIE)
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Текущая
ликвидность (Current ratio)
|
4.00
|
16.00
|
17.00
|
17.00
|
Коэфф."критической"
оценки (Quick ratio)
|
4.00
|
16.00
|
16.00
|
17.00
|
Чистый
оборотный капитал (NWC), тыс.руб.
|
5367.00
|
16.653.00
|
26.000.00
|
32.692.00
|
Коэф.
оборачиваемости поступлений (RT)
|
49.00
|
48.00
|
50.00
|
50.00
|
Период
оплаты за продукцию (CP), дн.
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
Z-счет
(показ. вероятности банкротства)
|
15.00
|
19.00
|
18.00
|
18.00
|
|